中泰双鑫6个月持有债券A (023214.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理商园波程冰基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0072元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-22) 持仓换手率170.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (6903 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰双鑫6个月持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中泰双鑫6个月持有债券A(023214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-23 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-22 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-07-21 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-20 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-16 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-15 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-14 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-09 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-07 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-06 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-03 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-02 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-01 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-29 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-26 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-25 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-24 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-23 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-22 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-17 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-16 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-15 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-12 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-10 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-09 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-08 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-05 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-04 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-03 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-02 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-01 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-29 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-28 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-27 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-25 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-22 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-21 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-20 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-19 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-18 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-15 | 1.0137元 | 1.0137元 |