中泰双鑫6个月持有债券A (023214.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模5,522.05万元 (2025-12-31) 基金净值1.0071元 (2026-02-25) 基金经理商园波程冰成立以来分红再投入年化收益率0.71% (6821 / 7215)
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中泰双鑫6个月持有债券A(023214) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中泰双鑫6个月持有债券A.(023214) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中泰双鑫6个月持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	5,522.05万	5,527.02万元	--
2025-09-30	1.00元	8,935.72万	8,921.45万元	--
2025-05-30	1.00元	8,921.34万	8,921.34万元	--