中泰双鑫6个月持有债券A (023214.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理商园波程冰基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0100元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-12-31) 持仓换手率170.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (6782 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰双鑫6个月持有债券C |
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中泰双鑫6个月持有债券A(023214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-29 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-28 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-27 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-24 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-23 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-22 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-21 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-20 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-17 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-15 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-14 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-13 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-10 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-09 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-08 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-07 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-03 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-02 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-01 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-31 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-26 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-25 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-23 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-20 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-19 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-18 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-17 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-16 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-13 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-12 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-11 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-10 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-09 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-06 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-05 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-04 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-03 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-02 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-02-27 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-02-26 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-02-25 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-02-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-13 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-02-12 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-02-11 | 1.0073元 | 1.0073元 |