中泰双鑫6个月持有债券A (023214.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理商园波程冰基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0056元 (2026-06-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-22) 持仓换手率170.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (7054 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰双鑫6个月持有债券C |
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中泰双鑫6个月持有债券A(023214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-17 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-16 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-15 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-12 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-10 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-09 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-08 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-05 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-04 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-03 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-02 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-01 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-29 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-28 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-27 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-25 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-22 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-21 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-20 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-19 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-18 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-15 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-14 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-13 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-12 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-11 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-08 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-07 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-06 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-30 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-29 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-28 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-27 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-24 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-23 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-22 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-21 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-20 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-17 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-15 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-14 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-13 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-10 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-09 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-08 | 1.0067元 | 1.0067元 |