中泰双鑫6个月持有债券A (023214.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9996元 (2025-12-26) 基金经理商园波程冰成立以来分红再投入年化收益率-0.04% (7024 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰双鑫6个月持有债券C |
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中泰双鑫6个月持有债券A(023214) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,825.47万 | 6.67% |
| (其中) 股票 | 1,825.47万 | 6.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.55亿 | 93.13% |
| (其中) 债券 | 2.55亿 | 93.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 49.78万 | 0.18% |
| 4 | 其他资产 | 3.28万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.82%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 845.95万 | 3.09% |
| 制造业 | 473.58万 | 1.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.85%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 457.65万 | 1.67% |
| 非日常生活消费品 | 48.29万 | 0.18% |
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