中泰双鑫6个月持有债券A (023214.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理商园波程冰基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0152元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-12-31) 持仓换手率170.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6458 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰双鑫6个月持有债券C |
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中泰双鑫6个月持有债券A(023214) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 348.95万 | 4.35% |
| (其中) 股票 | 348.95万 | 4.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,975.27万 | 87.04% |
| (其中) 债券 | 6,975.27万 | 87.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 413.00万 | 5.15% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 250.00万 | 3.12% |
| 5 | 其他资产 | 26.44万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 119.85万 | 1.50% |
| 采矿业 | 43.78万 | 0.55% |
| 金融业 | 30.68万 | 0.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.93%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 144.14万 | 1.80% |
| 非日常生活消费品 | 10.51万 | 0.13% |
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