鹏华上证180ETF发起式联接A (023199.jj ) 上证180 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1791元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率49.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.47% (1964 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证180ETF发起式联接C 、鹏华上证180ETF发起式联接I目标基金: 鹏华上证180ETF(510040) |
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鹏华上证180ETF发起式联接A(023199) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-22 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-21 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-20 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-17 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-16 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-07-15 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-14 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-07-13 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-07-10 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-07-09 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-08 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-07 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-06 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-03 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-07-02 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-01 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-30 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-29 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-26 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-25 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-24 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-23 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-22 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-06-18 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-06-17 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-16 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-15 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-12 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-11 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-10 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-09 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-08 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-05 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-04 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-03 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-06-02 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-01 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-29 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-05-28 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-05-27 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-05-26 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-25 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-05-22 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-21 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-20 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-19 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-18 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-05-15 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-14 | 1.2075元 | 1.2075元 |