鹏华上证180ETF发起式联接A (023199.jj ) 上证180 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1591元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率49.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.70% (2326 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证180ETF发起式联接C 、鹏华上证180ETF发起式联接I目标基金: 鹏华上证180ETF |
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鹏华上证180ETF发起式联接A(023199) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,191.70万 | 93.96% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 76.16万 | 6.00% |
| 3 | 其他资产 | 5,037.00 | 0.04% |
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