鹏华上证180ETF发起式联接A (023199.jj ) 上证180 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1640元 (2026-03-19) 基金经理余展昌管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率118.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.82% (1804 / 5717) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证180ETF发起式联接C 、鹏华上证180ETF发起式联接I目标基金: 鹏华上证180ETF |
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鹏华上证180ETF发起式联接A(023199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-18 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-03-17 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-03-16 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-13 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-03-12 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-03-11 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-03-10 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-09 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-06 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-03-05 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-03-04 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-03-03 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-03-02 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-02-27 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-02-26 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-02-25 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-02-24 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-02-13 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-02-12 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-02-11 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-02-10 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-02-09 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-02-06 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-02-05 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-02-04 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-02-03 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-02-02 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-01-30 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-01-29 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-01-28 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-01-27 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-01-26 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-01-23 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-01-22 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-01-21 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-01-20 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-01-19 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-01-16 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-01-15 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-01-14 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-01-13 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-01-12 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-01-09 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-01-08 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-01-07 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-01-06 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-01-05 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-12-31 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-12-30 | 1.1789元 | 1.1789元 |