鹏华上证180ETF发起式联接A (023199.jj ) 上证180 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1200元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-04) 持仓换手率49.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% (2468 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证180ETF发起式联接C 、鹏华上证180ETF发起式联接I目标基金: 鹏华上证180ETF |
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鹏华上证180ETF发起式联接A(023199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-10-09 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-10-08 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-09-30 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-09-29 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-09-28 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-09-24 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-09-23 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-09-22 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-09-21 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-09-18 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-09-17 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-09-16 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-09-15 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-09-14 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-09-11 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-09-10 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-09-09 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-09-08 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-09-07 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-09-04 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-09-03 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-09-02 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-09-01 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-31 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-08-28 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-08-27 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-26 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-08-25 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-08-24 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-08-21 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-08-20 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-08-19 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-08-18 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-08-17 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-08-14 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-08-13 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-12 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-08-11 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-08-10 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-08-07 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-08-06 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-08-05 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-08-04 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-08-03 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-31 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-30 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-29 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-07-28 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-27 | 1.1676元 | 1.1676元 |