鹏华上证180ETF发起式联接A (023199.jj ) 上证180 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1943元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率49.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.30% (2120 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证180ETF发起式联接C 、鹏华上证180ETF发起式联接I目标基金: 鹏华上证180ETF(510040) |
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鹏华上证180ETF发起式联接A(023199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-14 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-05-13 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-05-12 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-05-11 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-05-08 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-07 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-06 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-30 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-04-29 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-28 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-27 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-24 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-23 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-22 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-21 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-20 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-17 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-16 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-04-15 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-14 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-13 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-10 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-09 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-08 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-07 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-03 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-02 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-01 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-31 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-30 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-27 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-26 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-25 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-24 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-23 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-20 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-03-19 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-18 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-03-17 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-03-16 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-13 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-03-12 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-03-11 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-03-10 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-09 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-06 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-03-05 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-03-04 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-03-03 | 1.2047元 | 1.2047元 |