鹏华上证180ETF发起式联接A (023199.jj ) 上证180 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1591元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率49.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.70% (2326 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证180ETF发起式联接C 、鹏华上证180ETF发起式联接I目标基金: 鹏华上证180ETF |
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鹏华上证180ETF发起式联接A(023199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-08-20 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-08-19 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-08-18 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-08-17 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-08-14 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-08-13 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-12 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-08-11 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-08-10 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-08-07 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-08-06 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-08-05 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-08-04 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-08-03 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-31 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-30 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-29 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-07-28 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-27 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-07-24 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-07-23 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-22 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-21 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-20 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-17 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-16 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-07-15 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-14 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-07-13 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-07-10 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-07-09 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-08 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-07 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-06 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-03 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-07-02 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-01 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-30 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-29 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-26 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-25 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-24 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-23 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-22 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-06-18 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-06-17 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-16 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-15 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-12 | 1.1689元 | 1.1689元 |