鹏华上证180ETF发起式联接A (023199.jj ) 上证180 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1185元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-04) 持仓换手率49.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (2454 / 6375) |
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鹏华上证180ETF发起式联接A(023199) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 587.00元 | 0.15% | 195.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1.53万元 | 0.15% | 5,115.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.48万元 | 0.15% | 4,921.00元 | 0.05% |
| 2025-03-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |