鹏华上证180ETF发起式联接A (023199.jj ) 上证180 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1200元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-04) 持仓换手率49.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% (2453 / 6373) |
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鹏华上证180ETF发起式联接A(023199) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 1,222.13万 | 1,011.78万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1,280.91万 | 1,134.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 1,200.86万 | 1,020.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1,197.37万 | 1,011.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,026.88万 | 1,007.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,005.43万 | 1,007.14万元 | -- |
| 2025-01-15 | -- | -- | 1,002.54万元 | -- |