招商资管中证500指数增强发起C (023198.jj ) 中证500 (半年) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4024元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.94% (616 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证500指数增强发起(023192) |
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招商资管中证500指数增强发起C(023198) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-07-23 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-07-22 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-07-21 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-07-20 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-07-17 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-07-16 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-07-15 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-07-14 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-07-13 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-07-10 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-07-09 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-07-08 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-07-07 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-07-06 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-07-03 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-07-02 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-07-01 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-06-30 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-06-29 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-06-26 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-06-25 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-06-24 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-06-23 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-06-22 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-06-18 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-06-17 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-06-16 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-06-15 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-06-12 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-06-11 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-06-10 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-06-09 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-06-08 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-06-05 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-06-04 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-06-03 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-06-02 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-06-01 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-05-29 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-05-28 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-05-27 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-05-26 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-05-25 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-05-22 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-05-21 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-05-20 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-05-19 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-05-18 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-05-15 | 1.5159元 | 1.5159元 |