招商资管中证500指数增强发起C (023198.jj ) 中证500 (半年) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4908元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.64% (492 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证500指数增强发起A |
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招商资管中证500指数增强发起C(023198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-04-16 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-04-15 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-04-14 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-04-13 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-04-10 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-04-09 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-04-08 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-04-07 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-04-03 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-04-02 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-04-01 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-03-31 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-03-30 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-03-27 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-03-26 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-03-25 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-03-24 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-03-23 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-03-20 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-03-19 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-03-18 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-03-17 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-03-16 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-03-13 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-03-12 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-03-11 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-03-10 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-03-09 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-03-06 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-03-05 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-03-04 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-03-03 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-03-02 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-02-27 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-02-26 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-02-25 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-02-24 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-02-13 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-02-12 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-02-11 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-02-10 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-02-09 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-02-06 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-02-05 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-02-04 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-02-03 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-02-02 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-01-30 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-01-29 | 1.4998元 | 1.4998元 |