招商资管中证500指数增强发起C (023198.jj ) 中证500 (半年) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5988元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.87% (618 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证500指数增强发起(023192) |
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招商资管中证500指数增强发起C(023198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-07-02 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-07-01 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-06-30 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-06-29 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-06-26 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-06-25 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-06-24 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-06-23 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-06-22 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-06-18 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-06-17 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-06-16 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-06-15 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-06-12 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-06-11 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-06-10 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-06-09 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-06-08 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-06-05 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-06-04 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-06-03 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-06-02 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-06-01 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-05-29 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-05-28 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-05-27 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-05-26 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-05-25 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-05-22 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-05-21 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-05-20 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-05-19 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-05-18 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-05-15 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-05-14 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-05-13 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-05-12 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-05-11 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-05-08 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-05-07 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-05-06 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-04-30 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-04-29 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-04-28 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-04-27 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-04-24 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-04-23 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-04-22 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-04-21 | 1.5017元 | 1.5017元 |