招商资管中证500指数增强发起C (023198.jj ) 中证500 (半年) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4919元 (2026-04-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.70% (506 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证500指数增强发起A |
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招商资管中证500指数增强发起C(023198) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.62% | 99.38% | 39.00 | 34.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.36% | 99.64% | 16.00 | 66.32万元 | -- |