招商资管中证500指数增强发起C
(023198.jj ) 中证500 (半年) 招商证券资产管理有限公司申		基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模73.23万元 (2026-03-31) 基金净值1.5050元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.46% (531 / 5854)
相关基金: 主从基金: 招商资管中证500指数增强发起(023192)
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招商资管中证500指数增强发起C(023198) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商资管中证500指数增强发起C.(023198) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商资管中证500指数增强发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.38元73.23万52.95万元--
2025-12-311.33元46.16万34.69万元--
2025-09-301.28元81.86万64.02万元--
2025-06-301.06元2.72万2.57万元--
2025-03-311.04元4.17万4.02万元--

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