太平中证红利指数A(023182) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0533元 | 1.0983元 |
| 2026-07-22 | 1.0437元 | 1.0887元 |
| 2026-07-21 | 1.0323元 | 1.0773元 |
| 2026-07-20 | 1.0428元 | 1.0878元 |
| 2026-07-17 | 1.0127元 | 1.0577元 |
| 2026-07-16 | 1.0194元 | 1.0644元 |
| 2026-07-15 | 1.0283元 | 1.0733元 |
| 2026-07-14 | 1.0148元 | 1.0598元 |
| 2026-07-13 | 0.9953元 | 1.0403元 |
| 2026-07-10 | 0.9921元 | 1.0371元 |
| 2026-07-09 | 0.9919元 | 1.0369元 |
| 2026-07-08 | 1.0033元 | 1.0483元 |
| 2026-07-07 | 0.9982元 | 1.0432元 |
| 2026-07-06 | 1.0117元 | 1.0567元 |
| 2026-07-03 | 0.9927元 | 1.0377元 |
| 2026-07-02 | 0.9826元 | 1.0276元 |
| 2026-07-01 | 0.9736元 | 1.0186元 |
| 2026-06-30 | 0.9579元 | 1.0029元 |
| 2026-06-29 | 0.9750元 | 1.0200元 |
| 2026-06-26 | 0.9681元 | 1.0131元 |
| 2026-06-25 | 0.9853元 | 1.0303元 |
| 2026-06-24 | 0.9966元 | 1.0416元 |
| 2026-06-23 | 1.0105元 | 1.0555元 |
| 2026-06-22 | 1.0157元 | 1.0607元 |
| 2026-06-18 | 1.0058元 | 1.0508元 |
| 2026-06-17 | 1.0253元 | 1.0703元 |
| 2026-06-16 | 1.0340元 | 1.0790元 |
| 2026-06-15 | 1.0507元 | 1.0957元 |
| 2026-06-12 | 1.0607元 | 1.1057元 |
| 2026-06-11 | 1.0455元 | 1.0905元 |
| 2026-06-10 | 1.0490元 | 1.0940元 |
| 2026-06-09 | 1.0551元 | 1.1001元 |
| 2026-06-08 | 1.0553元 | 1.1003元 |
| 2026-06-05 | 1.0639元 | 1.1089元 |
| 2026-06-04 | 1.0632元 | 1.1082元 |
| 2026-06-03 | 1.0677元 | 1.1127元 |
| 2026-06-02 | 1.0681元 | 1.1131元 |
| 2026-06-01 | 1.0712元 | 1.1162元 |
| 2026-05-29 | 1.0449元 | 1.0899元 |
| 2026-05-28 | 1.0323元 | 1.0773元 |
| 2026-05-27 | 1.0340元 | 1.0790元 |
| 2026-05-26 | 1.0424元 | 1.0874元 |
| 2026-05-25 | 1.0415元 | 1.0865元 |
| 2026-05-22 | 1.0365元 | 1.0815元 |
| 2026-05-21 | 1.0379元 | 1.0829元 |
| 2026-05-20 | 1.0530元 | 1.0980元 |
| 2026-05-19 | 1.0562元 | 1.1012元 |
| 2026-05-18 | 1.0547元 | 1.0997元 |
| 2026-05-15 | 1.0593元 | 1.1043元 |
| 2026-05-14 | 1.0615元 | 1.1065元 |