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公告
太平中证红利指数A
(023182.jj )
中证红利
(年度)
太平基金管理有限公司
申
基金经理
张子权
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-01-24
总资产规模
4.83亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0372
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
38.78%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.20%
(2302 / 6373)
相关基金:
主从基金:
太平中证红利指数C
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太平中证红利指数A(023182) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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太平中证红利指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.96
元
4.83亿
5.04亿
元
--
2026-03-31
1.06
元
5.39亿
5.06亿
元
--
2025-12-31
1.07
元
5.50亿
5.16亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
4.09亿
3.87亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
4.91亿
4.76亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
5.51亿
5.46亿
元
--
2025-01-24
1.00
元
7.01亿
7.01亿
元
--