太平中证红利指数A(023182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0344元 | 1.1244元 |
| 2026-10-08 | 1.0262元 | 1.1162元 |
| 2026-09-30 | 1.0159元 | 1.1059元 |
| 2026-09-29 | 1.0043元 | 1.0943元 |
| 2026-09-28 | 1.0061元 | 1.0961元 |
| 2026-09-24 | 1.0114元 | 1.1014元 |
| 2026-09-23 | 1.0137元 | 1.1037元 |
| 2026-09-22 | 1.0213元 | 1.1113元 |
| 2026-09-21 | 1.0208元 | 1.1108元 |
| 2026-09-18 | 1.0092元 | 1.0992元 |
| 2026-09-17 | 1.0105元 | 1.1005元 |
| 2026-09-16 | 1.0156元 | 1.1056元 |
| 2026-09-15 | 1.0203元 | 1.1103元 |
| 2026-09-14 | 1.0262元 | 1.1162元 |
| 2026-09-11 | 1.0282元 | 1.1182元 |
| 2026-09-10 | 1.0451元 | 1.1351元 |
| 2026-09-09 | 1.0518元 | 1.1418元 |
| 2026-09-08 | 1.0412元 | 1.1312元 |
| 2026-09-07 | 1.0286元 | 1.1186元 |
| 2026-09-04 | 1.0858元 | 1.1308元 |
| 2026-09-03 | 1.0833元 | 1.1283元 |
| 2026-09-02 | 1.0829元 | 1.1279元 |
| 2026-09-01 | 1.0982元 | 1.1432元 |
| 2026-08-31 | 1.0978元 | 1.1428元 |
| 2026-08-28 | 1.0931元 | 1.1381元 |
| 2026-08-27 | 1.0903元 | 1.1353元 |
| 2026-08-26 | 1.0868元 | 1.1318元 |
| 2026-08-25 | 1.0796元 | 1.1246元 |
| 2026-08-24 | 1.0855元 | 1.1305元 |
| 2026-08-21 | 1.0726元 | 1.1176元 |
| 2026-08-20 | 1.0738元 | 1.1188元 |
| 2026-08-19 | 1.0674元 | 1.1124元 |
| 2026-08-18 | 1.0629元 | 1.1079元 |
| 2026-08-17 | 1.0558元 | 1.1008元 |
| 2026-08-14 | 1.0519元 | 1.0969元 |
| 2026-08-13 | 1.0495元 | 1.0945元 |
| 2026-08-12 | 1.0581元 | 1.1031元 |
| 2026-08-11 | 1.0613元 | 1.1063元 |
| 2026-08-10 | 1.0664元 | 1.1114元 |
| 2026-08-07 | 1.0561元 | 1.1011元 |
| 2026-08-06 | 1.0571元 | 1.1021元 |
| 2026-08-05 | 1.0454元 | 1.0904元 |
| 2026-08-04 | 1.0475元 | 1.0925元 |
| 2026-08-03 | 1.0638元 | 1.1088元 |
| 2026-07-31 | 1.0673元 | 1.1123元 |
| 2026-07-30 | 1.0685元 | 1.1135元 |
| 2026-07-29 | 1.0571元 | 1.1021元 |
| 2026-07-28 | 1.0423元 | 1.0873元 |
| 2026-07-27 | 1.0412元 | 1.0862元 |
| 2026-07-24 | 1.0355元 | 1.0805元 |