太平中证红利指数A(023182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0796元 | 1.1246元 |
| 2026-08-24 | 1.0855元 | 1.1305元 |
| 2026-08-21 | 1.0726元 | 1.1176元 |
| 2026-08-20 | 1.0738元 | 1.1188元 |
| 2026-08-19 | 1.0674元 | 1.1124元 |
| 2026-08-18 | 1.0629元 | 1.1079元 |
| 2026-08-17 | 1.0558元 | 1.1008元 |
| 2026-08-14 | 1.0519元 | 1.0969元 |
| 2026-08-13 | 1.0495元 | 1.0945元 |
| 2026-08-12 | 1.0581元 | 1.1031元 |
| 2026-08-11 | 1.0613元 | 1.1063元 |
| 2026-08-10 | 1.0664元 | 1.1114元 |
| 2026-08-07 | 1.0561元 | 1.1011元 |
| 2026-08-06 | 1.0571元 | 1.1021元 |
| 2026-08-05 | 1.0454元 | 1.0904元 |
| 2026-08-04 | 1.0475元 | 1.0925元 |
| 2026-08-03 | 1.0638元 | 1.1088元 |
| 2026-07-31 | 1.0673元 | 1.1123元 |
| 2026-07-30 | 1.0685元 | 1.1135元 |
| 2026-07-29 | 1.0571元 | 1.1021元 |
| 2026-07-28 | 1.0423元 | 1.0873元 |
| 2026-07-27 | 1.0412元 | 1.0862元 |
| 2026-07-24 | 1.0355元 | 1.0805元 |
| 2026-07-23 | 1.0533元 | 1.0983元 |
| 2026-07-22 | 1.0437元 | 1.0887元 |
| 2026-07-21 | 1.0323元 | 1.0773元 |
| 2026-07-20 | 1.0428元 | 1.0878元 |
| 2026-07-17 | 1.0127元 | 1.0577元 |
| 2026-07-16 | 1.0194元 | 1.0644元 |
| 2026-07-15 | 1.0283元 | 1.0733元 |
| 2026-07-14 | 1.0148元 | 1.0598元 |
| 2026-07-13 | 0.9953元 | 1.0403元 |
| 2026-07-10 | 0.9921元 | 1.0371元 |
| 2026-07-09 | 0.9919元 | 1.0369元 |
| 2026-07-08 | 1.0033元 | 1.0483元 |
| 2026-07-07 | 0.9982元 | 1.0432元 |
| 2026-07-06 | 1.0117元 | 1.0567元 |
| 2026-07-03 | 0.9927元 | 1.0377元 |
| 2026-07-02 | 0.9826元 | 1.0276元 |
| 2026-07-01 | 0.9736元 | 1.0186元 |
| 2026-06-30 | 0.9579元 | 1.0029元 |
| 2026-06-29 | 0.9750元 | 1.0200元 |
| 2026-06-26 | 0.9681元 | 1.0131元 |
| 2026-06-25 | 0.9853元 | 1.0303元 |
| 2026-06-24 | 0.9966元 | 1.0416元 |
| 2026-06-23 | 1.0105元 | 1.0555元 |
| 2026-06-22 | 1.0157元 | 1.0607元 |
| 2026-06-18 | 1.0058元 | 1.0508元 |
| 2026-06-17 | 1.0253元 | 1.0703元 |
| 2026-06-16 | 1.0340元 | 1.0790元 |