太平中证红利指数A (023182.jj ) 中证红利 (年度) 太平基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模5.50亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0638元 (2026-04-08) 基金经理张子权管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率196.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% (2580 / 5773)
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太平中证红利指数A(023182) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-05	2026-03-05	0.045 元	5.16亿	2,322.89万元	3.97%	3.97%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。