中邮沪港深精选混合C(023176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-09-03 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-09-02 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-09-01 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-08-31 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-08-28 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-08-27 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-08-26 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-08-25 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-08-24 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-08-21 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-08-20 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-08-19 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-08-18 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-08-17 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-08-14 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-08-13 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-08-12 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-08-11 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-08-10 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-08-07 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-08-06 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-08-05 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-08-04 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-08-03 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-07-31 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-07-30 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-07-29 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-07-28 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-07-27 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-07-24 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-07-23 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-07-22 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-07-21 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-07-20 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-07-17 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-07-16 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-07-15 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-07-14 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-07-13 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-07-10 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-07-09 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-07-08 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-07-07 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-07-06 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-07-03 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-07-02 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-07-01 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-06-30 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-06-29 | 0.8810元 | 0.8810元 |