中邮沪港深精选混合C (023176.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0237元 (2026-03-03) 基金经理武志骁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率14.01% (1505 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮沪港深精选混合A |
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中邮沪港深精选混合C(023176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-02 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-02-27 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-02-26 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-25 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-02-24 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-02-13 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-02-12 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-02-11 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-02-10 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-02-09 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-02-06 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-02-05 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-02-04 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-02-03 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-02-02 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-30 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-01-29 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-01-28 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-01-27 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-01-26 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-01-23 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-01-22 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-01-21 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-01-20 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-01-19 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-01-16 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-01-15 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-01-14 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-01-13 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-01-12 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-01-09 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-01-08 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-07 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-01-06 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-01-05 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-31 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-30 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-29 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-26 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-25 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-24 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-12-23 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-12-22 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-19 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-18 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-17 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-16 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-15 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-12-12 | 1.1665元 | 1.1665元 |