中邮沪港深精选混合C (023176.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2027元 (2026-01-15) 基金经理武志骁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率36.20% (316 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮沪港深精选混合A |
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中邮沪港深精选混合C(023176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-01-14 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-01-13 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-01-12 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-01-09 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-01-08 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-07 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-01-06 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-01-05 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-31 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-30 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-29 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-26 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-25 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-24 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-12-23 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-12-22 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-19 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-18 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-17 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-16 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-15 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-12-12 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-12-11 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-12-10 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-09 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-12-08 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-12-05 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-12-04 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-12-03 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-12-02 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-01 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-11-28 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-11-27 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-11-26 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-11-25 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-11-24 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-11-21 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-11-20 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-11-19 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-11-18 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-11-17 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-11-14 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-11-13 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-11-12 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-11-11 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-11-10 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-11-07 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-11-06 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-11-05 | 1.1979元 | 1.1979元 |