中邮沪港深精选混合C (023176.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理武志骁基金类型混合型成立日期2025-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9422元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (5066 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮沪港深精选混合(006477) |
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中邮沪港深精选混合C(023176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-06-12 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-06-11 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-06-10 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-06-09 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-06-08 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-06-05 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-06-04 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-06-03 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-02 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-01 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-05-29 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-05-28 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-05-27 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-26 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-05-25 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-05-22 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-05-21 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-05-20 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-05-19 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-05-18 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-05-15 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-05-14 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-13 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-12 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-11 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-08 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-07 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-06 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-30 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-04-29 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-04-28 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-27 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-24 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-04-23 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-04-22 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-21 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-20 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-17 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-16 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-15 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-14 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-04-13 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-04-10 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-04-09 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-04-08 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-07 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-04-03 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-04-02 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-04-01 | 0.9722元 | 0.9722元 |