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公告
中邮沪港深精选混合C
(023176.jj )
申
基金经理
武志骁
基金类型
混合型
成立日期
2025-01-14
总资产规模
491.66万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9065
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.66%
(6263 / 9429)
相关基金:
主从基金:
中邮沪港深精选混合A
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中邮沪港深精选混合C(023176) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.89
元
491.66万
555.36万
元
--
2026-03-31
0.95
元
639.00万
670.86万
元
--
2025-12-31
1.13
元
758.20万
668.54万
元
--
2025-09-30
1.29
元
1,229.74万
949.98万
元
--
2025-06-30
1.12
元
3,037.84万
2,710.67万
元
--
2025-03-31
1.12
元
4,466.59万
3,989.81万
元
--