中邮沪港深精选混合C (023176.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2027元 (2026-01-15) 基金经理武志骁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率36.20% (316 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮沪港深精选混合A |
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中邮沪港深精选混合C(023176) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,813.85万 | 78.91% |
| (其中) 股票 | 5,813.85万 | 78.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,516.78万 | 20.59% |
| 3 | 其他资产 | 37.23万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.67%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.05万 | 0.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.24%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 2,135.89万 | 28.99% |
| 信息技术 | 1,631.08万 | 22.14% |
| 电信服务 | 1,593.06万 | 21.62% |
| 能源 | 221.22万 | 3.00% |
| 消费者常用品 | 151.88万 | 2.06% |
| 公用事业 | 31.66万 | 0.43% |
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