中邮沪港深精选混合C (023176.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理武志骁基金类型混合型成立日期2025-01-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8999元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6350 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮沪港深精选混合(006477) |
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中邮沪港深精选混合C(023176) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-07-23 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-07-22 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-07-21 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-07-20 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-07-17 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-07-16 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-07-15 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-07-14 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-07-13 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-07-10 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-07-09 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-07-08 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-07-07 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-07-06 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-07-03 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-07-02 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-07-01 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-06-30 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-06-29 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-06-26 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-06-25 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-06-24 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-06-23 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-06-22 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-06-18 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-06-17 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-06-16 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-06-15 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-06-12 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-06-11 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-06-10 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-06-09 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-06-08 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-06-05 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-06-04 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-06-03 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-02 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-01 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-05-29 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-05-28 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-05-27 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-26 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-05-25 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-05-22 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-05-21 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-05-20 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-05-19 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-05-18 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-05-15 | 0.9862元 | 0.9862元 |