浦银盛世E
(023167.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申		基金经理褚艳辉基金类型混合型成立日期2025-01-10总资产规模1.59万元 (2026-03-31) 基金净值1.4640元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.89% (3505 / 9178)
相关基金: 主从基金: 浦银盛世C 、浦银安盛盛世精选混合(519127)
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浦银盛世E(023167) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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浦银盛世E.(023167) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银盛世E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.43元1.59万1.11万元--
2025-12-311.42元2,535.431,783.00元--
2025-09-301.42元2,589.861,829.00元--
2025-06-301.34元2.03万1.51万元--
2025-03-311.36元142.48105.00元--

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