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公告
浦银盛世E
(023167.jj )
申
基金经理
褚艳辉
基金类型
混合型
成立日期
2025-01-10
总资产规模
1,657.89
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4430
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.56%
(4037 / 9411)
相关基金:
主从基金:
浦银盛世A
、
浦银盛世C
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浦银盛世E(023167) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.50
元
1,657.89
1,106.00
元
--
2026-03-31
1.43
元
1.59万
1.11万
元
--
2025-12-31
1.42
元
2,535.43
1,783.00
元
--
2025-09-30
1.42
元
2,589.86
1,829.00
元
--
2025-06-30
1.34
元
2.03万
1.51万
元
--
2025-03-31
1.36
元
142.48
105.00
元
--