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公告
浦银盛世E
(023167.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2025-01-10
总资产规模
2,535.43
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.4650
元
(
2026-03-06
)
基金经理
褚艳辉
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.45%
(2753 / 9041)
相关基金:
主从基金:
浦银盛世C
、
浦银盛世A
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浦银盛世E(023167) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.42
元
2,535.43
1,783.00
元
--
2025-09-30
1.42
元
2,589.86
1,829.00
元
--
2025-06-30
1.34
元
2.03万
1.51万
元
--
2025-03-31
1.36
元
142.48
105.00
元
--