估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
浦银盛世E
(023167.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2025-01-10
总资产规模
2,535.43
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.4660
元
(
2026-03-12
)
基金经理
褚艳辉
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.36%
(2792 / 9051)
相关基金:
主从基金:
浦银盛世C
、
浦银盛世A
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浦银盛世E(023167) - 历史资产组合