浦银盛世E (023167.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉基金类型混合型成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4790元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.81% (3265 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银盛世C 、浦银安盛盛世精选混合(519127) |
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浦银盛世E(023167) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |