浦银盛世E(023167) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 46.11万元 | 1.20% | 7.68万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 46.11万元 | 1.20% | 7.68万元 | 0.20% |
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 61.61万元 | 1.20% | 10.27万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 61.61万元 | 1.20% | 10.27万元 | 0.20% |
| 2025-01-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 152.92万元 | 1.20% | 25.49万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 152.92万元 | 1.20% | 25.49万元 | 0.20% |