浦银盛世E (023167.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉基金类型混合型成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4780元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.70% (3286 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银盛世C 、浦银安盛盛世精选混合(519127) |
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浦银盛世E(023167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-05-15 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-05-14 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-05-13 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-05-12 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-05-11 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-05-08 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-05-07 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-05-06 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-04-30 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-04-29 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-04-28 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-04-27 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-04-24 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-04-23 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-04-22 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-04-21 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-04-20 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-04-17 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-04-16 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-04-15 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-04-14 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-04-13 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-04-10 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-04-09 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-04-08 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-04-07 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-04-03 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-04-02 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-04-01 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-03-31 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-03-30 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-03-27 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-03-26 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-03-25 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-03-24 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-03-23 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-03-20 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-03-19 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-03-18 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-03-17 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-03-16 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-03-13 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-03-12 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-03-11 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-03-10 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-03-09 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-03-06 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-03-05 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-03-04 | 1.4650元 | 1.4650元 |