浦银盛世E(023167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-03-05 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-03-04 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-03-03 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-03-02 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-02-27 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-02-26 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-02-25 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-02-24 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-02-13 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-02-12 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-02-11 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-02-10 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-02-09 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-02-06 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-02-05 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-02-04 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-02-03 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-02-02 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-01-30 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-01-29 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-01-28 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-01-27 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-01-26 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-01-23 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-01-22 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-01-21 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-01-20 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-01-19 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-01-16 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-01-15 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-01-14 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-01-13 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-01-12 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-01-09 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-01-08 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-01-07 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-01-06 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-01-05 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2025-12-31 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2025-12-30 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-12-29 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-12-26 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2025-12-25 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-12-24 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2025-12-23 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2025-12-22 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2025-12-19 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2025-12-18 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2025-12-17 | 1.4070元 | 1.4070元 |