浦银盛世E(023167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-09-01 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-08-31 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-08-28 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-08-27 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-08-26 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-08-25 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-08-24 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-08-21 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-08-20 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-08-19 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-08-18 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-08-17 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-08-14 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-08-13 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-08-12 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-08-11 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-08-10 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-08-07 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-08-06 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-08-05 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-08-04 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-08-03 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-07-31 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-07-30 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-07-29 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-07-28 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-07-27 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-07-24 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-07-23 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-07-22 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-07-21 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-07-20 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-07-17 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-07-16 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-07-15 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-07-14 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-07-13 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-07-10 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-07-09 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-07-08 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-07-07 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-07-06 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-07-03 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-07-02 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-07-01 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-06-30 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-06-29 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-06-26 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-06-25 | 1.4960元 | 1.4960元 |