浦银盛世E (023167.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉基金类型混合型成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4630元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% (3890 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银盛世C 、浦银安盛盛世精选混合(519127) |
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浦银盛世E(023167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-07-02 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-07-01 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-06-30 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-06-29 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-06-26 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-06-25 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-06-24 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-06-23 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-06-22 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-06-18 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-06-17 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-06-16 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-06-15 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-06-12 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-06-11 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-06-10 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-06-09 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-06-08 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-06-05 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-06-04 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-06-03 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-06-02 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-06-01 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-05-29 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-05-28 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-05-27 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-05-26 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-05-25 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-05-22 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-05-21 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-05-20 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-05-19 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-05-18 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-05-15 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-05-14 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-05-13 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-05-12 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-05-11 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-05-08 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-05-07 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-05-06 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-04-30 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-04-29 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-04-28 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-04-27 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-04-24 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-04-23 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-04-22 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-04-21 | 1.4640元 | 1.4640元 |