浦银盛世E(023167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-01-13 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-01-12 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-01-09 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-01-08 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-01-07 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-01-06 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-01-05 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2025-12-31 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2025-12-30 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-12-29 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-12-26 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2025-12-25 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-12-24 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2025-12-23 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2025-12-22 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2025-12-19 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2025-12-18 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2025-12-17 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2025-12-16 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2025-12-15 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-12-12 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2025-12-11 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2025-12-10 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2025-12-09 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2025-12-08 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2025-12-05 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2025-12-04 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2025-12-03 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2025-12-02 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-12-01 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2025-11-28 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-11-27 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2025-11-26 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2025-11-25 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-11-24 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2025-11-21 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2025-11-20 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-11-19 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2025-11-18 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-11-17 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2025-11-14 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2025-11-13 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2025-11-12 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2025-11-11 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-11-10 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2025-11-07 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2025-11-06 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2025-11-05 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-11-04 | 1.3940元 | 1.3940元 |