银河上证国有企业红利ETF发起式联接C (023163.jj ) 上国红利 (年度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0603元 (2026-02-13) 基金经理黄栋管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% (561 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A目标基金: 银河上证国有企业红利ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C(023163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0603元 | 1.0618元 |
| 2026-02-12 | 1.0723元 | 1.0738元 |
| 2026-02-11 | 1.0732元 | 1.0747元 |
| 2026-02-10 | 1.0662元 | 1.0677元 |
| 2026-02-09 | 1.0599元 | 1.0614元 |
| 2026-02-06 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-02-05 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-02-04 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-02-03 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-02 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-30 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-29 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-28 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-01-27 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-01-26 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-23 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-01-22 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-21 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-01-20 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-19 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-16 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-15 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-01-14 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-01-13 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-01-12 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-09 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-08 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-07 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-06 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-05 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-31 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-30 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-29 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-26 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-25 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-24 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-12-23 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-22 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-19 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-18 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-17 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-12-16 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-15 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-12-12 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-11 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-10 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-09 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-08 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-05 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-04 | 1.0576元 | 1.0576元 |