银河上证国有企业红利ETF发起式联接C (023163.jj ) 上国红利 (年度) 申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9951元 (2026-06-26) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (1296 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河上证国有企业红利ETF发起式联接(023162)目标基金: 银河上证国有企业红利 ETF(530880) |
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银河上证国有企业红利ETF发起式联接C(023163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9951元 | 1.0030元 |
| 2026-06-25 | 1.0133元 | 1.0212元 |
| 2026-06-24 | 1.0285元 | 1.0364元 |
| 2026-06-23 | 1.0493元 | 1.0572元 |
| 2026-06-22 | 1.0579元 | 1.0658元 |
| 2026-06-18 | 1.0436元 | 1.0515元 |
| 2026-06-17 | 1.0647元 | 1.0726元 |
| 2026-06-16 | 1.0794元 | 1.0873元 |
| 2026-06-15 | 1.0986元 | 1.1065元 |
| 2026-06-12 | 1.1163元 | 1.1242元 |
| 2026-06-11 | 1.1010元 | 1.1089元 |
| 2026-06-10 | 1.1054元 | 1.1133元 |
| 2026-06-09 | 1.1204元 | 1.1283元 |
| 2026-06-08 | 1.1270元 | 1.1349元 |
| 2026-06-05 | 1.1347元 | 1.1410元 |
| 2026-06-04 | 1.1371元 | 1.1434元 |
| 2026-06-03 | 1.1300元 | 1.1363元 |
| 2026-06-02 | 1.1212元 | 1.1275元 |
| 2026-06-01 | 1.1220元 | 1.1283元 |
| 2026-05-29 | 1.0798元 | 1.0861元 |
| 2026-05-28 | 1.0653元 | 1.0716元 |
| 2026-05-27 | 1.0648元 | 1.0711元 |
| 2026-05-26 | 1.0623元 | 1.0686元 |
| 2026-05-25 | 1.0649元 | 1.0712元 |
| 2026-05-22 | 1.0491元 | 1.0554元 |
| 2026-05-21 | 1.0522元 | 1.0585元 |
| 2026-05-20 | 1.0688元 | 1.0751元 |
| 2026-05-19 | 1.0766元 | 1.0829元 |
| 2026-05-18 | 1.0753元 | 1.0816元 |
| 2026-05-15 | 1.0745元 | 1.0808元 |
| 2026-05-14 | 1.0724元 | 1.0787元 |
| 2026-05-13 | 1.0815元 | 1.0878元 |
| 2026-05-12 | 1.0860元 | 1.0923元 |
| 2026-05-11 | 1.0902元 | 1.0948元 |
| 2026-05-08 | 1.0874元 | 1.0920元 |
| 2026-05-07 | 1.0907元 | 1.0953元 |
| 2026-05-06 | 1.1154元 | 1.1200元 |
| 2026-04-30 | 1.1120元 | 1.1166元 |
| 2026-04-29 | 1.1179元 | 1.1225元 |
| 2026-04-28 | 1.1087元 | 1.1133元 |
| 2026-04-27 | 1.0927元 | 1.0973元 |
| 2026-04-24 | 1.0933元 | 1.0979元 |
| 2026-04-23 | 1.0950元 | 1.0996元 |
| 2026-04-22 | 1.0819元 | 1.0865元 |
| 2026-04-21 | 1.0827元 | 1.0873元 |
| 2026-04-20 | 1.0702元 | 1.0748元 |
| 2026-04-17 | 1.0680元 | 1.0726元 |
| 2026-04-16 | 1.0760元 | 1.0806元 |
| 2026-04-15 | 1.0753元 | 1.0799元 |
| 2026-04-14 | 1.0739元 | 1.0785元 |