银河上证国有企业红利ETF发起式联接C (023163.jj ) 上国红利 (年度) 申 | 基金经理黄栋王曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1438元 (2026-10-12) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.82% (206 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A目标基金: 银河上证国有企业红利 ETF |
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银河上证国有企业红利ETF发起式联接C(023163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1438元 | 1.1558元 |
| 2026-10-09 | 1.1442元 | 1.1562元 |
| 2026-10-08 | 1.1392元 | 1.1512元 |
| 2026-09-30 | 1.1232元 | 1.1352元 |
| 2026-09-29 | 1.1102元 | 1.1222元 |
| 2026-09-28 | 1.1169元 | 1.1289元 |
| 2026-09-24 | 1.1220元 | 1.1340元 |
| 2026-09-23 | 1.1219元 | 1.1339元 |
| 2026-09-22 | 1.1332元 | 1.1452元 |
| 2026-09-21 | 1.1322元 | 1.1442元 |
| 2026-09-18 | 1.1159元 | 1.1279元 |
| 2026-09-17 | 1.1202元 | 1.1322元 |
| 2026-09-16 | 1.1265元 | 1.1385元 |
| 2026-09-15 | 1.1300元 | 1.1420元 |
| 2026-09-14 | 1.1368元 | 1.1488元 |
| 2026-09-11 | 1.1458元 | 1.1578元 |
| 2026-09-10 | 1.1663元 | 1.1783元 |
| 2026-09-09 | 1.1740元 | 1.1860元 |
| 2026-09-08 | 1.1546元 | 1.1666元 |
| 2026-09-07 | 1.1384元 | 1.1483元 |
| 2026-09-04 | 1.1532元 | 1.1631元 |
| 2026-09-03 | 1.1558元 | 1.1657元 |
| 2026-09-02 | 1.1534元 | 1.1633元 |
| 2026-09-01 | 1.1712元 | 1.1811元 |
| 2026-08-31 | 1.1794元 | 1.1893元 |
| 2026-08-28 | 1.1674元 | 1.1773元 |
| 2026-08-27 | 1.1685元 | 1.1784元 |
| 2026-08-26 | 1.1622元 | 1.1721元 |
| 2026-08-25 | 1.1523元 | 1.1622元 |
| 2026-08-24 | 1.1608元 | 1.1707元 |
| 2026-08-21 | 1.1463元 | 1.1562元 |
| 2026-08-20 | 1.1444元 | 1.1543元 |
| 2026-08-19 | 1.1396元 | 1.1495元 |
| 2026-08-18 | 1.1357元 | 1.1456元 |
| 2026-08-17 | 1.1247元 | 1.1346元 |
| 2026-08-14 | 1.1217元 | 1.1316元 |
| 2026-08-13 | 1.1086元 | 1.1185元 |
| 2026-08-12 | 1.1184元 | 1.1283元 |
| 2026-08-11 | 1.1261元 | 1.1360元 |
| 2026-08-10 | 1.1331元 | 1.1430元 |
| 2026-08-07 | 1.1210元 | 1.1289元 |
| 2026-08-06 | 1.1206元 | 1.1285元 |
| 2026-08-05 | 1.0944元 | 1.1023元 |
| 2026-08-04 | 1.0933元 | 1.1012元 |
| 2026-08-03 | 1.1064元 | 1.1143元 |
| 2026-07-31 | 1.1164元 | 1.1243元 |
| 2026-07-30 | 1.1157元 | 1.1236元 |
| 2026-07-29 | 1.1059元 | 1.1138元 |
| 2026-07-28 | 1.0895元 | 1.0974元 |
| 2026-07-27 | 1.0917元 | 1.0996元 |