银河上证国有企业红利ETF发起式联接C (023163.jj ) 上国红利 (年度) 申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0927元 (2026-04-27) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (399 / 1438) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A目标基金: 银河上证国有企业红利ETF |
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银河上证国有企业红利ETF发起式联接C(023163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0927元 | 1.0973元 |
| 2026-04-24 | 1.0933元 | 1.0979元 |
| 2026-04-23 | 1.0950元 | 1.0996元 |
| 2026-04-22 | 1.0819元 | 1.0865元 |
| 2026-04-21 | 1.0827元 | 1.0873元 |
| 2026-04-20 | 1.0702元 | 1.0748元 |
| 2026-04-17 | 1.0680元 | 1.0726元 |
| 2026-04-16 | 1.0760元 | 1.0806元 |
| 2026-04-15 | 1.0753元 | 1.0799元 |
| 2026-04-14 | 1.0739元 | 1.0785元 |
| 2026-04-13 | 1.0737元 | 1.0783元 |
| 2026-04-10 | 1.0705元 | 1.0751元 |
| 2026-04-09 | 1.0669元 | 1.0715元 |
| 2026-04-08 | 1.0751元 | 1.0781元 |
| 2026-04-07 | 1.0727元 | 1.0757元 |
| 2026-04-03 | 1.0664元 | 1.0694元 |
| 2026-04-02 | 1.0829元 | 1.0859元 |
| 2026-04-01 | 1.0776元 | 1.0806元 |
| 2026-03-31 | 1.0790元 | 1.0820元 |
| 2026-03-30 | 1.0988元 | 1.1018元 |
| 2026-03-27 | 1.0931元 | 1.0961元 |
| 2026-03-26 | 1.0971元 | 1.1001元 |
| 2026-03-25 | 1.0911元 | 1.0941元 |
| 2026-03-24 | 1.0965元 | 1.0995元 |
| 2026-03-23 | 1.0872元 | 1.0902元 |
| 2026-03-20 | 1.1019元 | 1.1049元 |
| 2026-03-19 | 1.1030元 | 1.1060元 |
| 2026-03-18 | 1.1019元 | 1.1049元 |
| 2026-03-17 | 1.1078元 | 1.1108元 |
| 2026-03-16 | 1.1160元 | 1.1190元 |
| 2026-03-13 | 1.1282元 | 1.1312元 |
| 2026-03-12 | 1.1321元 | 1.1351元 |
| 2026-03-11 | 1.1095元 | 1.1125元 |
| 2026-03-10 | 1.0937元 | 1.0967元 |
| 2026-03-09 | 1.1088元 | 1.1118元 |
| 2026-03-06 | 1.1021元 | 1.1036元 |
| 2026-03-05 | 1.1076元 | 1.1091元 |
| 2026-03-04 | 1.1104元 | 1.1119元 |
| 2026-03-03 | 1.1295元 | 1.1310元 |
| 2026-03-02 | 1.1103元 | 1.1118元 |
| 2026-02-27 | 1.0864元 | 1.0879元 |
| 2026-02-26 | 1.0733元 | 1.0748元 |
| 2026-02-25 | 1.0759元 | 1.0774元 |
| 2026-02-24 | 1.0756元 | 1.0771元 |
| 2026-02-13 | 1.0603元 | 1.0618元 |
| 2026-02-12 | 1.0723元 | 1.0738元 |
| 2026-02-11 | 1.0732元 | 1.0747元 |
| 2026-02-10 | 1.0662元 | 1.0677元 |
| 2026-02-09 | 1.0599元 | 1.0614元 |
| 2026-02-06 | 1.0553元 | 1.0553元 |