银河上证国有企业红利ETF发起式联接C (023163.jj ) 上国红利 (年度) 申 | 基金经理黄栋王曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1260元 (2026-10-16) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.89% (180 / 1647) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A目标基金: 银河上证国有企业红利 ETF |
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银河上证国有企业红利ETF发起式联接C(023163) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.98元 | 291.37万 | 296.59万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 287.87万 | 266.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 349.15万 | 338.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 204.03万 | 201.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 207.18万 | 201.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 307.78万 | 304.38万元 | -- |