银河上证国有企业红利ETF发起式联接C
(023163.jj ) 上国红利 (年度) 申		基金经理黄栋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模287.87万元 (2026-03-31) 基金净值1.0491元 (2026-05-22) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (740 / 1490)
相关基金: 主从基金: 银河上证国有企业红利ETF发起式联接(023162)目标基金: 银河上证国有企业红利 ETF(530880)
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银河上证国有企业红利ETF发起式联接C(023163) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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银河上证国有企业红利ETF发起式联接C.(023163) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银河上证国有企业红利ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.08元287.87万266.79万元--
2025-12-311.03元349.15万338.65万元--
2025-09-301.01元204.03万201.77万元--
2025-06-301.03元207.18万201.32万元--
2025-03-311.01元307.78万304.38万元--

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