银河上证国有企业红利ETF发起式联接C (023163.jj ) 上国红利 (年度) 申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0867元 (2026-07-24) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (389 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河上证国有企业红利ETF发起式联接(023162)目标基金: 银河上证国有企业红利 ETF(530880) |
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银河上证国有企业红利ETF发起式联接C(023163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0867元 | 1.0946元 |
| 2026-07-23 | 1.1098元 | 1.1177元 |
| 2026-07-22 | 1.0991元 | 1.1070元 |
| 2026-07-21 | 1.0764元 | 1.0843元 |
| 2026-07-20 | 1.0920元 | 1.0999元 |
| 2026-07-17 | 1.0557元 | 1.0636元 |
| 2026-07-16 | 1.0640元 | 1.0719元 |
| 2026-07-15 | 1.0764元 | 1.0843元 |
| 2026-07-14 | 1.0600元 | 1.0679元 |
| 2026-07-13 | 1.0357元 | 1.0436元 |
| 2026-07-10 | 1.0290元 | 1.0369元 |
| 2026-07-09 | 1.0269元 | 1.0348元 |
| 2026-07-08 | 1.0381元 | 1.0460元 |
| 2026-07-07 | 1.0293元 | 1.0372元 |
| 2026-07-06 | 1.0448元 | 1.0527元 |
| 2026-07-03 | 1.0211元 | 1.0290元 |
| 2026-07-02 | 1.0087元 | 1.0166元 |
| 2026-07-01 | 0.9983元 | 1.0062元 |
| 2026-06-30 | 0.9824元 | 0.9903元 |
| 2026-06-29 | 1.0036元 | 1.0115元 |
| 2026-06-26 | 0.9951元 | 1.0030元 |
| 2026-06-25 | 1.0133元 | 1.0212元 |
| 2026-06-24 | 1.0285元 | 1.0364元 |
| 2026-06-23 | 1.0493元 | 1.0572元 |
| 2026-06-22 | 1.0579元 | 1.0658元 |
| 2026-06-18 | 1.0436元 | 1.0515元 |
| 2026-06-17 | 1.0647元 | 1.0726元 |
| 2026-06-16 | 1.0794元 | 1.0873元 |
| 2026-06-15 | 1.0986元 | 1.1065元 |
| 2026-06-12 | 1.1163元 | 1.1242元 |
| 2026-06-11 | 1.1010元 | 1.1089元 |
| 2026-06-10 | 1.1054元 | 1.1133元 |
| 2026-06-09 | 1.1204元 | 1.1283元 |
| 2026-06-08 | 1.1270元 | 1.1349元 |
| 2026-06-05 | 1.1347元 | 1.1410元 |
| 2026-06-04 | 1.1371元 | 1.1434元 |
| 2026-06-03 | 1.1300元 | 1.1363元 |
| 2026-06-02 | 1.1212元 | 1.1275元 |
| 2026-06-01 | 1.1220元 | 1.1283元 |
| 2026-05-29 | 1.0798元 | 1.0861元 |
| 2026-05-28 | 1.0653元 | 1.0716元 |
| 2026-05-27 | 1.0648元 | 1.0711元 |
| 2026-05-26 | 1.0623元 | 1.0686元 |
| 2026-05-25 | 1.0649元 | 1.0712元 |
| 2026-05-22 | 1.0491元 | 1.0554元 |
| 2026-05-21 | 1.0522元 | 1.0585元 |
| 2026-05-20 | 1.0688元 | 1.0751元 |
| 2026-05-19 | 1.0766元 | 1.0829元 |
| 2026-05-18 | 1.0753元 | 1.0816元 |
| 2026-05-15 | 1.0745元 | 1.0808元 |