汇添富中证油气资源ETF发起式联接A (023144.jj ) 油气资源 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2971元 (2026-06-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率27.62% (995 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证油气资源ETF(159309) |
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汇添富中证油气资源ETF发起式联接A(023144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-06-26 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-06-25 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-06-24 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-06-23 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-06-22 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-06-18 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-06-17 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-06-16 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-06-15 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-06-12 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-06-11 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-06-10 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-06-09 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-06-08 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-06-05 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-06-04 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-06-03 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-06-02 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-06-01 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-05-29 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-05-28 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-05-27 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-05-26 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-05-25 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-05-22 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-05-21 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-05-20 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-05-19 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-05-18 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-05-15 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-05-14 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-05-13 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-05-12 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-05-11 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-05-08 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-05-07 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-05-06 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-04-30 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-04-29 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-04-28 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-04-27 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-04-24 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-04-23 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-04-22 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-04-21 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-04-20 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-04-17 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-04-16 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-04-15 | 1.5071元 | 1.5071元 |