汇添富中证油气资源ETF发起式联接A (023144.jj ) 油气资源 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4633元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率100.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.33% (163 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证油气资源ETF |
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汇添富中证油气资源ETF发起式联接A(023144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-10-13 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-10-12 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-10-09 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-10-08 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-09-30 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-09-29 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-09-28 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-09-24 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-09-23 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-09-22 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-09-21 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-09-18 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-09-17 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-09-16 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-09-15 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-09-14 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-09-11 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-09-10 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-09-09 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-09-08 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-09-07 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-09-04 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-09-03 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-09-02 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-09-01 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-08-31 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-08-28 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-08-27 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-08-26 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-08-25 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-08-24 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-08-21 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-08-20 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-08-19 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-08-18 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-08-17 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-08-14 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-08-13 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-08-12 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-08-11 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-08-10 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-08-07 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-08-06 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-08-05 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-08-04 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-08-03 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-07-31 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-07-30 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-07-29 | 1.3386元 | 1.3386元 |