汇添富中证油气资源ETF发起式联接A (023144.jj ) 油气资源 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4949元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率49.31% (390 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证油气资源ETF(159309) |
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汇添富中证油气资源ETF发起式联接A(023144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-05-13 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-05-12 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-05-11 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-05-08 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-05-07 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-05-06 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-04-30 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-04-29 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-04-28 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-04-27 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-04-24 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-04-23 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-04-22 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-04-21 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-04-20 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-04-17 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-04-16 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-04-15 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-04-14 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-04-13 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-04-10 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-04-09 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-04-08 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-04-07 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-04-03 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-04-02 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-04-01 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-03-31 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-03-30 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-03-27 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-03-26 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-03-25 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-03-24 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-03-23 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-03-20 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-03-19 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-03-18 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-03-17 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-03-16 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-03-13 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-03-12 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-03-11 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-03-10 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-03-09 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-03-06 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-03-05 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-03-04 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-03-03 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-03-02 | 1.6826元 | 1.6826元 |