汇添富中证油气资源ETF发起式联接A (023144.jj ) 油气资源 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4101元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率100.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.89% (265 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证油气资源ETF |
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汇添富中证油气资源ETF发起式联接A(023144) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.67亿 | 91.68% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,826.10万 | 7.06% |
| 3 | 其他资产 | 502.72万 | 1.26% |
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