汇添富中证油气资源ETF发起式联接A (023144.jj ) 油气资源 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5171元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率51.53% (373 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证油气资源ETF(159309) |
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汇添富中证油气资源ETF发起式联接A(023144) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 10.47亿 | 89.72% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,717.65万 | 8.32% |
| 3 | 其他资产 | 2,286.46万 | 1.96% |
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