汇添富中证油气资源ETF发起式联接A (023144.jj ) 油气资源 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4401元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率35.14% (399 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证油气资源ETF |
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汇添富中证油气资源ETF发起式联接A(023144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-08-20 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-08-19 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-08-18 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-08-17 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-08-14 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-08-13 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-08-12 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-08-11 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-08-10 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-08-07 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-08-06 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-08-05 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-08-04 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-08-03 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-07-31 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-07-30 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-07-29 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-07-28 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-07-27 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-07-24 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-07-23 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-07-22 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-07-21 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-07-20 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-07-17 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-16 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-07-15 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-07-14 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-07-13 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-07-10 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-07-09 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-07-08 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-07-07 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-07-06 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-07-03 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-07-02 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-07-01 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-06-30 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-06-29 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-06-26 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-06-25 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-06-24 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-06-23 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-06-22 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-06-18 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-06-17 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-06-16 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-06-15 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-06-12 | 1.3669元 | 1.3669元 |