汇添富中证油气资源ETF发起式联接A
(023144.jj ) 油气资源 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模1.10亿元 (2026-06-30) 基金净值1.4422元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率100.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.99% (204 / 6375)
相关基金: 主从基金: 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证油气资源ETF
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汇添富中证油气资源ETF发起式联接A(023144) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇添富中证油气资源ETF发起式联接A.(023144) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富中证油气资源ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.28元1.10亿8,579.46万元--
2026-03-311.49元2.05亿1.38亿元--
2025-12-311.20元1,709.00万1,426.78万元--
2025-09-301.07元1,229.07万1,147.91万元--
2025-06-04----1,068.35万元--

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