汇添富中证油气资源ETF发起式联接A (023144.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模1,229.07万元 (2025-09-30) 基金净值1.2656元 (2026-01-16) 基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率26.41% (1030 / 5578)
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汇添富中证油气资源ETF发起式联接A(023144) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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汇添富中证油气资源ETF发起式联接A.(023144) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富中证油气资源ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.07元	1,229.07万	1,147.91万元	--
2025-06-04	--	--	1,068.35万元	--