汇添富中证油气资源ETF发起式联接A
(023144.jj ) 油气资源 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模2.05亿元 (2026-03-31) 基金净值1.4633元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率46.15% (434 / 5914)
相关基金: 主从基金: 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证油气资源ETF(159309)
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汇添富中证油气资源ETF发起式联接A(023144) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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汇添富中证油气资源ETF发起式联接A.(023144) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富中证油气资源ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.49元2.05亿1.38亿元--
2025-12-311.20元1,709.00万1,426.78万元--
2025-09-301.07元1,229.07万1,147.91万元--
2025-06-04----1,068.35万元--

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