圆信永丰医药健康C (023103.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理肖世源基金类型混合型成立日期2024-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9173元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.35% (2020 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰医药健康(006274) |
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圆信永丰医药健康C(023103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9173元 | 2.0473元 |
| 2026-06-04 | 1.9017元 | 2.0317元 |
| 2026-06-03 | 1.9291元 | 2.0591元 |
| 2026-06-02 | 1.9773元 | 2.1073元 |
| 2026-06-01 | 2.0133元 | 2.1433元 |
| 2026-05-29 | 2.0083元 | 2.1383元 |
| 2026-05-28 | 2.0218元 | 2.1518元 |
| 2026-05-27 | 2.0389元 | 2.1689元 |
| 2026-05-26 | 2.0607元 | 2.1907元 |
| 2026-05-25 | 2.1039元 | 2.2339元 |
| 2026-05-22 | 2.1191元 | 2.2491元 |
| 2026-05-21 | 2.1044元 | 2.2344元 |
| 2026-05-20 | 2.1249元 | 2.2549元 |
| 2026-05-19 | 2.1471元 | 2.2771元 |
| 2026-05-18 | 2.1274元 | 2.2574元 |
| 2026-05-15 | 2.1598元 | 2.2898元 |
| 2026-05-14 | 2.1616元 | 2.2916元 |
| 2026-05-13 | 2.2097元 | 2.3397元 |
| 2026-05-12 | 2.2052元 | 2.3352元 |
| 2026-05-11 | 2.2451元 | 2.3751元 |
| 2026-05-08 | 2.2243元 | 2.3543元 |
| 2026-05-07 | 2.2181元 | 2.3481元 |
| 2026-05-06 | 2.1999元 | 2.3299元 |
| 2026-04-30 | 2.1688元 | 2.2988元 |
| 2026-04-29 | 2.1611元 | 2.2911元 |
| 2026-04-28 | 2.1617元 | 2.2917元 |
| 2026-04-27 | 2.1641元 | 2.2941元 |
| 2026-04-24 | 2.1408元 | 2.2708元 |
| 2026-04-23 | 2.1447元 | 2.2747元 |
| 2026-04-22 | 2.1307元 | 2.2607元 |
| 2026-04-21 | 2.1029元 | 2.2329元 |
| 2026-04-20 | 2.1097元 | 2.2397元 |
| 2026-04-17 | 2.0694元 | 2.1994元 |
| 2026-04-16 | 2.0949元 | 2.2249元 |
| 2026-04-15 | 2.0788元 | 2.2088元 |
| 2026-04-14 | 2.0843元 | 2.2143元 |
| 2026-04-13 | 2.0658元 | 2.1958元 |
| 2026-04-10 | 2.0892元 | 2.2192元 |
| 2026-04-09 | 2.0662元 | 2.1962元 |
| 2026-04-08 | 2.1105元 | 2.2405元 |
| 2026-04-07 | 2.0491元 | 2.1791元 |
| 2026-04-03 | 2.0365元 | 2.1665元 |
| 2026-04-02 | 2.0861元 | 2.2161元 |
| 2026-04-01 | 2.1048元 | 2.2348元 |
| 2026-03-31 | 2.0309元 | 2.1609元 |
| 2026-03-30 | 2.0388元 | 2.1688元 |
| 2026-03-27 | 2.0263元 | 2.1563元 |
| 2026-03-26 | 1.9744元 | 2.1044元 |
| 2026-03-25 | 2.0102元 | 2.1402元 |
| 2026-03-24 | 1.9938元 | 2.1238元 |