圆信永丰医药健康C (023103.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理肖世源基金类型混合型成立日期2024-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8645元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.31% (2458 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰医药健康(006274) |
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圆信永丰医药健康C(023103) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.8645元 | 1.9945元 |
| 2026-07-22 | 1.8570元 | 1.9870元 |
| 2026-07-21 | 1.8733元 | 2.0033元 |
| 2026-07-20 | 1.8882元 | 2.0182元 |
| 2026-07-17 | 1.8975元 | 2.0275元 |
| 2026-07-16 | 2.0279元 | 2.1579元 |
| 2026-07-15 | 1.9970元 | 2.1270元 |
| 2026-07-14 | 1.9584元 | 2.0884元 |
| 2026-07-13 | 1.9156元 | 2.0456元 |
| 2026-07-10 | 1.9638元 | 2.0938元 |
| 2026-07-09 | 1.9080元 | 2.0380元 |
| 2026-07-08 | 1.9134元 | 2.0434元 |
| 2026-07-07 | 1.9335元 | 2.0635元 |
| 2026-07-06 | 2.0122元 | 2.1422元 |
| 2026-07-03 | 2.0406元 | 2.1706元 |
| 2026-07-02 | 1.9773元 | 2.1073元 |
| 2026-07-01 | 1.9884元 | 2.1184元 |
| 2026-06-30 | 1.9253元 | 2.0553元 |
| 2026-06-29 | 1.9490元 | 2.0790元 |
| 2026-06-26 | 1.8472元 | 1.9772元 |
| 2026-06-25 | 1.9247元 | 2.0547元 |
| 2026-06-24 | 1.9360元 | 2.0660元 |
| 2026-06-23 | 1.9644元 | 2.0944元 |
| 2026-06-22 | 1.9442元 | 2.0742元 |
| 2026-06-18 | 1.9135元 | 2.0435元 |
| 2026-06-17 | 1.8889元 | 2.0189元 |
| 2026-06-16 | 1.8989元 | 2.0289元 |
| 2026-06-15 | 1.9222元 | 2.0522元 |
| 2026-06-12 | 1.9410元 | 2.0710元 |
| 2026-06-11 | 1.8617元 | 1.9917元 |
| 2026-06-10 | 1.8581元 | 1.9881元 |
| 2026-06-09 | 1.8716元 | 2.0016元 |
| 2026-06-08 | 1.8598元 | 1.9898元 |
| 2026-06-05 | 1.9173元 | 2.0473元 |
| 2026-06-04 | 1.9017元 | 2.0317元 |
| 2026-06-03 | 1.9291元 | 2.0591元 |
| 2026-06-02 | 1.9773元 | 2.1073元 |
| 2026-06-01 | 2.0133元 | 2.1433元 |
| 2026-05-29 | 2.0083元 | 2.1383元 |
| 2026-05-28 | 2.0218元 | 2.1518元 |
| 2026-05-27 | 2.0389元 | 2.1689元 |
| 2026-05-26 | 2.0607元 | 2.1907元 |
| 2026-05-25 | 2.1039元 | 2.2339元 |
| 2026-05-22 | 2.1191元 | 2.2491元 |
| 2026-05-21 | 2.1044元 | 2.2344元 |
| 2026-05-20 | 2.1249元 | 2.2549元 |
| 2026-05-19 | 2.1471元 | 2.2771元 |
| 2026-05-18 | 2.1274元 | 2.2574元 |
| 2026-05-15 | 2.1598元 | 2.2898元 |
| 2026-05-14 | 2.1616元 | 2.2916元 |