圆信永丰医药健康C (023103.jj ) 申	基金经理肖世源基金类型混合型成立日期2024-12-26总资产规模3.29亿元 (2026-06-30) 基金净值2.0488元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.90% (1154 / 9421)
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圆信永丰医药健康C(023103) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-29

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-29	2025-12-29	0.13 元	2.97亿	3,855.48万元	5.87%	5.87%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。