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公告
圆信永丰医药健康C
(023103.jj )
申
基金经理
肖世源
基金类型
混合型
成立日期
2024-12-26
总资产规模
3.29亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.0606
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
15.32%
(1090 / 9411)
相关基金:
主从基金:
圆信永丰医药健康A
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圆信永丰医药健康C(023103) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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圆信永丰医药健康C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.93
元
3.29亿
1.71亿
元
--
2026-03-31
2.03
元
6.91亿
3.40亿
元
--
2025-12-31
2.08
元
7.17亿
3.45亿
元
--
2025-09-30
2.33
元
6.91亿
2.97亿
元
--
2025-06-30
2.11
元
2.53亿
1.20亿
元
--
2025-03-31
1.88
元
1.86亿
9,888.90万
元
--