招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y(023102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-04-21 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-04-20 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-04-16 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-04-15 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-14 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-04-13 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-04-10 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-09 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-08 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-04-07 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-01 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-03-31 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-30 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-03-27 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-26 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-03-25 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-24 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-03-23 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-03-20 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-19 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-03-18 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-03-17 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-03-16 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-03-13 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-03-12 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-03-11 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-03-10 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-03-09 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-03-06 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-03-05 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-03-04 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-03-03 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-03-02 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-02-27 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-02-26 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-02-25 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-02-24 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-02-11 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-02-10 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-02-09 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-02-06 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-02-05 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-02-04 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-02-03 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-02-02 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-01-30 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-01-29 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-01-28 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-01-27 | 1.2664元 | 1.2664元 |