招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y (023102.jj ) 申	基金经理杨宇基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2025-01-27总资产规模466.28万元 (2026-03-31) 基金净值1.2508元 (2026-04-22) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率27.55% (76 / 1437)
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招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y(023102) - 历史分红派息及拆分数据列表

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