招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y(023102) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-21 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-07-20 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-07-17 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-07-16 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-07-15 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-07-14 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-07-13 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-07-10 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-07-09 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-07-08 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-07-07 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-07-06 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-07-03 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-07-02 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-07-01 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-06-30 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-06-29 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-06-26 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-06-25 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-06-24 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-06-23 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-06-22 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-06-16 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-06-15 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-12 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-06-11 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-06-10 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-06-09 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-06-08 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-05 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-04 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-06-03 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-06-02 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-06-01 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-05-29 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-05-28 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-27 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-26 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-25 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-05-22 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-05-21 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-05-20 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-05-19 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-05-18 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-05-15 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-14 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-05-13 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-12 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-05-11 | 1.2849元 | 1.2849元 |