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公告
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y
(023102.jj )
申
基金经理
杨宇
基金类型
FOF(养老目标基金)
成立日期
2025-01-27
总资产规模
466.28万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2298
元
(
2026-04-28
)
管理费用率
0.45%
管托费用率
0.08%
(
2026-03-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
25.44%
(86 / 1445)
相关基金:
主从基金:
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(016660)
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招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y(023102) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.17
元
466.28万
396.90万
元
--
2025-12-31
--
264.54万
221.54万
元
--
2025-09-30
--
91.91万
76.73万
元
--
2025-06-30
1.00
元
28.35万
28.22万
元
--
2025-03-31
0.97
元
2.33万
2.41万
元
--