安信中国制造混合C(023094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.0645元 | 2.0645元 |
| 2026-09-03 | 2.0663元 | 2.0663元 |
| 2026-09-02 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2026-09-01 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-08-31 | 2.0877元 | 2.0877元 |
| 2026-08-28 | 2.1017元 | 2.1017元 |
| 2026-08-27 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2026-08-26 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-08-25 | 2.0657元 | 2.0657元 |
| 2026-08-24 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2026-08-21 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2026-08-20 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2026-08-19 | 2.0844元 | 2.0844元 |
| 2026-08-18 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2026-08-17 | 2.1104元 | 2.1104元 |
| 2026-08-14 | 2.0933元 | 2.0933元 |
| 2026-08-13 | 2.0921元 | 2.0921元 |
| 2026-08-12 | 2.1129元 | 2.1129元 |
| 2026-08-11 | 2.1152元 | 2.1152元 |
| 2026-08-10 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2026-08-07 | 2.1155元 | 2.1155元 |
| 2026-08-06 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2026-08-05 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2026-08-04 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2026-08-03 | 2.1289元 | 2.1289元 |
| 2026-07-31 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2026-07-30 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-07-29 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-07-28 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2026-07-27 | 2.0507元 | 2.0507元 |
| 2026-07-24 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2026-07-23 | 2.0434元 | 2.0434元 |
| 2026-07-22 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2026-07-21 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2026-07-20 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2026-07-17 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-07-16 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-07-15 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2026-07-14 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2026-07-13 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2026-07-10 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-07-09 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2026-07-08 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2026-07-07 | 2.0586元 | 2.0586元 |
| 2026-07-06 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2026-07-03 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2026-07-02 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2026-07-01 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2026-06-30 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2026-06-29 | 2.0548元 | 2.0548元 |