安信中国制造混合C (023094.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈思基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0867元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.42% (3426 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中国制造混合(004249) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信中国制造混合C(023094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2026-07-02 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2026-07-01 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2026-06-30 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2026-06-29 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2026-06-26 | 2.0399元 | 2.0399元 |
| 2026-06-25 | 2.0865元 | 2.0865元 |
| 2026-06-24 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-06-23 | 2.0721元 | 2.0721元 |
| 2026-06-22 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2026-06-18 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-06-17 | 2.1303元 | 2.1303元 |
| 2026-06-16 | 2.1445元 | 2.1445元 |
| 2026-06-15 | 2.1675元 | 2.1675元 |
| 2026-06-12 | 2.1256元 | 2.1256元 |
| 2026-06-11 | 2.0797元 | 2.0797元 |
| 2026-06-10 | 2.0932元 | 2.0932元 |
| 2026-06-09 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2026-06-08 | 2.0971元 | 2.0971元 |
| 2026-06-05 | 2.1518元 | 2.1518元 |
| 2026-06-04 | 2.1701元 | 2.1701元 |
| 2026-06-03 | 2.1902元 | 2.1902元 |
| 2026-06-02 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-06-01 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2026-05-29 | 2.1815元 | 2.1815元 |
| 2026-05-28 | 2.1691元 | 2.1691元 |
| 2026-05-27 | 2.1899元 | 2.1899元 |
| 2026-05-26 | 2.2103元 | 2.2103元 |
| 2026-05-25 | 2.2032元 | 2.2032元 |
| 2026-05-22 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-05-21 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-05-20 | 2.2067元 | 2.2067元 |
| 2026-05-19 | 2.2153元 | 2.2153元 |
| 2026-05-18 | 2.2118元 | 2.2118元 |
| 2026-05-15 | 2.2383元 | 2.2383元 |
| 2026-05-14 | 2.2606元 | 2.2606元 |
| 2026-05-13 | 2.2892元 | 2.2892元 |
| 2026-05-12 | 2.2893元 | 2.2893元 |
| 2026-05-11 | 2.3067元 | 2.3067元 |
| 2026-05-08 | 2.3071元 | 2.3071元 |
| 2026-05-07 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-05-06 | 2.3356元 | 2.3356元 |
| 2026-04-30 | 2.3146元 | 2.3146元 |
| 2026-04-29 | 2.3287元 | 2.3287元 |
| 2026-04-28 | 2.2846元 | 2.2846元 |
| 2026-04-27 | 2.3029元 | 2.3029元 |
| 2026-04-24 | 2.3222元 | 2.3222元 |
| 2026-04-23 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-04-22 | 2.3125元 | 2.3125元 |
| 2026-04-21 | 2.3302元 | 2.3302元 |