安信中国制造混合C(023094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-04-22 | 2.3125元 | 2.3125元 |
| 2026-04-21 | 2.3302元 | 2.3302元 |
| 2026-04-20 | 2.3135元 | 2.3135元 |
| 2026-04-17 | 2.3138元 | 2.3138元 |
| 2026-04-16 | 2.3493元 | 2.3493元 |
| 2026-04-15 | 2.3102元 | 2.3102元 |
| 2026-04-14 | 2.3219元 | 2.3219元 |
| 2026-04-13 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-04-10 | 2.3092元 | 2.3092元 |
| 2026-04-09 | 2.2885元 | 2.2885元 |
| 2026-04-08 | 2.2984元 | 2.2984元 |
| 2026-04-07 | 2.2497元 | 2.2497元 |
| 2026-04-03 | 2.2303元 | 2.2303元 |
| 2026-04-02 | 2.2398元 | 2.2398元 |
| 2026-04-01 | 2.2518元 | 2.2518元 |
| 2026-03-31 | 2.2051元 | 2.2051元 |
| 2026-03-30 | 2.2544元 | 2.2544元 |
| 2026-03-27 | 2.2689元 | 2.2689元 |
| 2026-03-26 | 2.2326元 | 2.2326元 |
| 2026-03-25 | 2.2478元 | 2.2478元 |
| 2026-03-24 | 2.2212元 | 2.2212元 |
| 2026-03-23 | 2.1911元 | 2.1911元 |
| 2026-03-20 | 2.2429元 | 2.2429元 |
| 2026-03-19 | 2.2435元 | 2.2435元 |
| 2026-03-18 | 2.3125元 | 2.3125元 |
| 2026-03-17 | 2.3163元 | 2.3163元 |
| 2026-03-16 | 2.3468元 | 2.3468元 |
| 2026-03-13 | 2.3722元 | 2.3722元 |
| 2026-03-12 | 2.3948元 | 2.3948元 |
| 2026-03-11 | 2.4098元 | 2.4098元 |
| 2026-03-10 | 2.3574元 | 2.3574元 |
| 2026-03-09 | 2.3339元 | 2.3339元 |
| 2026-03-06 | 2.3606元 | 2.3606元 |
| 2026-03-05 | 2.3075元 | 2.3075元 |
| 2026-03-04 | 2.2903元 | 2.2903元 |
| 2026-03-03 | 2.3116元 | 2.3116元 |
| 2026-03-02 | 2.3709元 | 2.3709元 |
| 2026-02-27 | 2.3825元 | 2.3825元 |
| 2026-02-26 | 2.3569元 | 2.3569元 |
| 2026-02-25 | 2.3804元 | 2.3804元 |
| 2026-02-24 | 2.3621元 | 2.3621元 |
| 2026-02-13 | 2.3173元 | 2.3173元 |
| 2026-02-12 | 2.3475元 | 2.3475元 |
| 2026-02-11 | 2.3367元 | 2.3367元 |
| 2026-02-10 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-02-09 | 2.3095元 | 2.3095元 |
| 2026-02-06 | 2.2795元 | 2.2795元 |
| 2026-02-05 | 2.2732元 | 2.2732元 |
| 2026-02-04 | 2.3013元 | 2.3013元 |