安信中国制造混合C(023094) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 24.51万元 | 1.20% | 4.09万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 24.51万元 | 1.20% | 4.09万元 | 0.20% |
| 2026-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 77.63万元 | 1.20% | 12.94万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 77.63万元 | 1.20% | 12.94万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 44.34万元 | 1.20% | 7.39万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 44.34万元 | 1.20% | 7.39万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 76.03万元 | 1.20% | 12.67万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 76.03万元 | 1.20% | 12.67万元 | 0.20% |
| 2024-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |