安信中国制造混合C (023094.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈思基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2040元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率13.47% (1911 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中国制造混合(004249) |
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安信中国制造混合C(023094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-05-21 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-05-20 | 2.2067元 | 2.2067元 |
| 2026-05-19 | 2.2153元 | 2.2153元 |
| 2026-05-18 | 2.2118元 | 2.2118元 |
| 2026-05-15 | 2.2383元 | 2.2383元 |
| 2026-05-14 | 2.2606元 | 2.2606元 |
| 2026-05-13 | 2.2892元 | 2.2892元 |
| 2026-05-12 | 2.2893元 | 2.2893元 |
| 2026-05-11 | 2.3067元 | 2.3067元 |
| 2026-05-08 | 2.3071元 | 2.3071元 |
| 2026-05-07 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-05-06 | 2.3356元 | 2.3356元 |
| 2026-04-30 | 2.3146元 | 2.3146元 |
| 2026-04-29 | 2.3287元 | 2.3287元 |
| 2026-04-28 | 2.2846元 | 2.2846元 |
| 2026-04-27 | 2.3029元 | 2.3029元 |
| 2026-04-24 | 2.3222元 | 2.3222元 |
| 2026-04-23 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-04-22 | 2.3125元 | 2.3125元 |
| 2026-04-21 | 2.3302元 | 2.3302元 |
| 2026-04-20 | 2.3135元 | 2.3135元 |
| 2026-04-17 | 2.3138元 | 2.3138元 |
| 2026-04-16 | 2.3493元 | 2.3493元 |
| 2026-04-15 | 2.3102元 | 2.3102元 |
| 2026-04-14 | 2.3219元 | 2.3219元 |
| 2026-04-13 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-04-10 | 2.3092元 | 2.3092元 |
| 2026-04-09 | 2.2885元 | 2.2885元 |
| 2026-04-08 | 2.2984元 | 2.2984元 |
| 2026-04-07 | 2.2497元 | 2.2497元 |
| 2026-04-03 | 2.2303元 | 2.2303元 |
| 2026-04-02 | 2.2398元 | 2.2398元 |
| 2026-04-01 | 2.2518元 | 2.2518元 |
| 2026-03-31 | 2.2051元 | 2.2051元 |
| 2026-03-30 | 2.2544元 | 2.2544元 |
| 2026-03-27 | 2.2689元 | 2.2689元 |
| 2026-03-26 | 2.2326元 | 2.2326元 |
| 2026-03-25 | 2.2478元 | 2.2478元 |
| 2026-03-24 | 2.2212元 | 2.2212元 |
| 2026-03-23 | 2.1911元 | 2.1911元 |
| 2026-03-20 | 2.2429元 | 2.2429元 |
| 2026-03-19 | 2.2435元 | 2.2435元 |
| 2026-03-18 | 2.3125元 | 2.3125元 |
| 2026-03-17 | 2.3163元 | 2.3163元 |
| 2026-03-16 | 2.3468元 | 2.3468元 |
| 2026-03-13 | 2.3722元 | 2.3722元 |
| 2026-03-12 | 2.3948元 | 2.3948元 |
| 2026-03-11 | 2.4098元 | 2.4098元 |
| 2026-03-10 | 2.3574元 | 2.3574元 |