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概况
公告
安信中国制造混合C
(023094.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-12-27
总资产规模
40.18万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.3031
元
(
2026-01-06
)
基金经理
陈思
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
24.04%
(547 / 8994)
相关基金:
主从基金:
安信中国制造混合A
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安信中国制造混合C(023094) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
2.24
元
40.18万
17.92万
元
--
2025-06-30
1.82
元
47.57万
26.18万
元
--
2025-03-31
1.87
元
73.65万
39.31万
元
--
2024-12-31
1.85
元
3,907.71
2,118.00
元
--