安信中国制造混合C(023094) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.05元 | 22.95万 | 11.22万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.21元 | 35.29万 | 16.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.22元 | 32.79万 | 14.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.24元 | 40.18万 | 17.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.82元 | 47.57万 | 26.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.87元 | 73.65万 | 39.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.85元 | 3,907.71 | 2,118.00元 | -- |