浦银经济带崛起混合E (023086.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1667元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (4673 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛经济带崛起混合(519175) 、浦银经济带崛起混合C |
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浦银经济带崛起混合E(023086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-10 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-09 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-06-08 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-05 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-04 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-03 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-02 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-01 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-29 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-28 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-27 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-26 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-25 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-22 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-21 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-20 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-19 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-18 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-15 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-14 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-13 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-12 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-11 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-08 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-07 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-06 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-30 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-29 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-28 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-27 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-24 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-23 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-22 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-21 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-20 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-17 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-16 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-15 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-14 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-13 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-10 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-09 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-08 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-04-07 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-03 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-02 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-01 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-31 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-30 | 1.1374元 | 1.1374元 |