浦银经济带崛起混合E (023086.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1697元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (4808 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛经济带崛起混合(519175) 、浦银经济带崛起混合C |
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浦银经济带崛起混合E(023086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-09 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-07-08 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-07 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-06 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-03 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-02 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-07-01 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-30 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-29 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-26 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-25 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-24 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-06-23 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-22 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-18 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-17 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-16 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-15 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-12 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-11 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-10 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-09 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-06-08 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-05 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-04 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-03 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-02 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-01 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-29 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-28 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-27 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-26 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-25 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-22 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-21 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-20 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-19 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-18 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-15 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-14 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-13 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-12 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-11 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-08 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-07 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-06 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-30 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-29 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-28 | 1.1556元 | 1.1556元 |