浦银经济带崛起混合E (023086.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1667元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (4677 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛经济带崛起混合(519175) 、浦银经济带崛起混合C |
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浦银经济带崛起混合E(023086) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |