浦银经济带崛起混合E
(023086.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申		基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模266.85元 (2026-03-31) 基金净值1.1892元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% (4461 / 9281)
相关基金: 主从基金: 浦银安盛经济带崛起混合(519175) 、浦银经济带崛起混合C
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浦银经济带崛起混合E(023086) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

浦银经济带崛起混合E.(023086) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银经济带崛起混合E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.13元266.85236.00元--
2025-12-311.15元270.24236.00元--
2025-09-301.14元280.06245.00元--
2025-06-301.09元332.79305.00元--
2025-03-311.10元334.65305.00元--
2024-12-311.08元328.44304.00元--

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