长信利保债券E(023080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-01-27 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-01-26 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-01-23 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-01-22 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-01-21 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-01-20 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-01-19 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-01-16 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-01-15 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-01-14 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-01-13 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-01-12 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-01-09 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-01-08 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-01-07 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-01-06 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-01-05 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2025-12-31 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-12-30 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-12-29 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-12-26 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-12-25 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-12-24 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2025-12-23 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-12-22 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-12-19 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-12-18 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-12-17 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2025-12-16 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-12-15 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-12-12 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-12-11 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-12-10 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-12-09 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2025-12-08 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-12-05 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-12-04 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-12-03 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-12-02 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2025-12-01 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-11-28 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-11-27 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-11-26 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-11-25 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-11-24 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-11-21 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-11-20 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-11-19 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-11-18 | 1.2222元 | 1.2222元 |