长信利保债券E
(023080.jj ) 长信基金管理有限责任公司申		基金经理冯彬胡梦承李仆基金类型债券型成立日期2025-01-02总资产规模102.32万元 (2026-03-31) 基金净值1.2436元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (1930 / 7387)
相关基金: 主从基金: 长信利保债券(519947) 、长信利保债券C
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长信利保债券E(023080) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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长信利保债券E.(023080) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长信利保债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.24元102.32万82.38万元--
2025-12-311.23元89.65万73.06万元--
2025-09-301.22元88.14万72.06万元--
2025-06-301.19元280.13万236.39万元--
2025-03-311.18元703.43万597.29万元--

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