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公告
长信利保债券E
(023080.jj )
长信基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-02
总资产规模
89.65万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2582
元
(
2026-01-29
)
基金经理
冯彬
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.21%
(439 / 7207)
相关基金:
主从基金:
长信利保债券A
、
长信利保债券C
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长信利保债券E(023080) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.23
元
89.65万
73.06万
元
--
2025-09-30
1.22
元
88.14万
72.06万
元
--
2025-06-30
1.19
元
280.13万
236.39万
元
--
2025-03-31
1.18
元
703.43万
597.29万
元
--